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宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码:213001)
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基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 涨跌幅 成立日期
宝盈鸿利收益混合 2018-10-22 0.9090 2.9450 +5.21% 2002年10月08日

开放型基金

历史净值

基金信息

基金名称 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金
基金类别 混合型
合同生效日 2002年10月08日
基金托管人 中国农业银行
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65% +中债综合指数收益率(全价)×35%
基金经理
李进先生,武汉大学金融学硕士,CFA,具有8年证券从业经历。曾就职于中国农业银行深圳分行、华泰联合证券。2013年8月加入9599116九五至尊vi,历任研究员、基金经理助理。现任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金、宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

季报投资策略

基于对市场的判断和产业的发展趋势,目前组合配置主要集中在医药、电动车、电子等行业以及估值和业绩相匹配的个股。
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 基金资产净值(亿元) 4.03 20180630 
    
序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
1

 权益投资

406,301,486.45  68.93 

 其中:股票

406,301,486.45  68.93 
2

 基金投资

3

 固定收益投资

 其中:债券

 资产支持证券

4

 贵金属投资

5

 金融衍生品投资

6

 买入返售金融资产

 其中:买断式回购的买入返售金融资产

7

 银行存款和结算备付金合计

182,355,865.21  30.94 
8

 其他资产

765,449.02  0.13 
9

 合计

589,422,800.68  100.00